TSMC 주가 주식 전망: 반도체 파운드리 관련주
TSMC 는 Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE : TSM )의 약자로 세계적인 반도체 파운드리 기업으로 대만 기업입니다. 파운드리 업계에서 가장 큰 기업으로 차세대 산업의 핵심 기술을 보유하고 있다는 평가를 받고 있습니다.
이미 세계 반도체 기업들 가운데 시가총액 기준으로 상위를 차지고 있는 TSMC 주가 주식 전망에 대해 알아보는 시간을 갖고자 합니다.
TSMC 주가 주식 전망
파운드리 (Foundry)란
TSMC 비즈니스 모델
TSMC 주가 전망
TSMC 주가 전망 및 삼성전자와의 경쟁
파운드리 (Foundry)란
파운드리는 반도체의 제조를 전문으로 하는 반도체 생산 전문 기업을 의미합니다. 즉 반도체 설계 기업으로부터 제조를 위탁 받아 반도체 생산을 전문으로 하는 기업을 말하는 것이죠~
반도체 업계에서는 설계만 전담으로 하는 기업과 제조만 전담하고 있는 업체로 분류되어 있으며 TSMC는 반도체 분야에서도 이렇게 설계가 된 반도체를 위탁 받아 생산만 전문으로 하는 업체입니다.
일반적으로 반도체의 제조설비의 경우 많은 비용이 요구되며 제조기술 개발에도 시간과 막대한 비용이 필요합니다.
이러한 이유로 직접 설비를 보유하고 어려운 업체가 다른 회사에게 제조하게 함으로 비용을 줄이고 효율적으로 회사 운영을 할 수 있도록 하는 경우가 많습니다.
TSMC 주가 및 비즈니스 모델
TSMC는 기본적으로 웨이퍼용 침과 함께 웨이퍼 제조에 집중하고 있습니다. 이 회사는 2018 년에 12~13 백만 개의 12 인치 웨이퍼를 제조했습니다. 그리고 2018 년 연간 성장률은 8 %였습니다.
2019 년에는 2 % 였고 2020 년에는 5 %의 성장률을 기록했습니다. TSMC는 꾸준한 성장을 기록하며 파운드리 분야에서 리더로써 자리매김 하고 있습니다..
삼성이 뒤쫓고 있기는 하지만 아직도 파운드리 분야에서 TSMC를 넘는 것은 어려워 보입니다. 그리고 이러한 성장은 앞으로 몇 년 동안 지속될 것으로 보입니다.
첨단 기술의 발달과 더불어 반도체 수요가 급증하면서 TSMC의 전망은 밝아 보입니다.
이미 애플은 2021년 TSMC 5nm 생산량의 80%를 확보하면서 여전히 TSMC가 해당 분야의 선두에 있다는 것을 보여주고 있습니다.
TSMC 주가 전망
현재 뉴욕증권거래서 (NYSE)에서 거래되고 있는 TSMC 주가는 118달러 입니다. 불과 1년 전 60달러에 불과했다는 것을 감안한다면 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 가늠해 보실 수 있습니다.
현재 TSMC 시가총액은 6천억 달러 이상을 기록하고 있지만 차기 기술의 발전을 고려할 때는 지극히 미미하다는 전문가들이 많습니다.
기본적으로 TSMC는 파운드리 기술의 최전선에서 다양한 크기의 웨이퍼를 사용하는 고객 기업들의 칩을 제조하고 있습니다.
현재 반도체 기업의 시가총액에서 TSMC는 1위를 기록하고 있습니다. 2위는 엔비디아, 그리고 6위를 퀄컴이 차지하고 있는 것을 볼 때 지난 시간 TSMC가 얼마나 성장을 거듭해 왔는지 볼 수 있습니다.
경영진들의 지속적인 설비 투자와 더불어 시장의 선도적인 위치가 결합되면서 장기적인 수익이 창출될 것으로 예상되고 있습니다.
TSMC 주가 전망 및 삼성전자와의 경쟁
TSMC는 세계적인 파운드리 리더이지만 여전한 더 큰 시장 점유율을 원하는 삼성전자와 경쟁하게 될 것으로 보입니다. 삼성은 점유율 확대를 위해 1,100억 달러 이상의 금액을 지출할 계획을 가지고 있습니다.
TSMC는 2015년 이후 4년간 순수익을 꾸준히 증가 시켜 왔습니다.. 2019 년 순수익은 380 억 달러에 비해 2020 년 순수익은 480 억 달러에 가깝습니다. 이 두 자릿수 매출의 급격한 증가는 2019 년과 2020 년 모두 높은 마진을 기록했습니다.
2019 년에 회사의 순이익 123 억 달러로 P/E가 40이었지만 2020 년까지 두 자릿수 성장을 하면서 P / E를 33으로 감소 시키는데 성공했습니다.
TSMC가 두 자릿수 성장을 하고 있다는 사실을 감안했을 때 밸류에이션 측면에서 놀라운 결과라고 할 수 있습니다.
여러 경쟁을 겪게 될 것이지만 이러한 성장을 감안할 때 여전히 TSMC에 대한 투자 잠재력은 높다는 것이 많은 전문가들의 의견이기도 합니다.
이제 삼성전자 및 다른 파운드리 업체와의 경쟁에 직면하겠지만 당분간 TSMC가 파운드리 1위를 기록하는데는 큰 어려움이 없지 않을까 예상해 봅니다.
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