반도체 관련주 대장주 테마주 및 주식 전망 TOP 10

1. 삼성전자

대한민국을 대표하는 거대 기업으로 한국의 반도체 대장주 중 하나라고 할 수 있습니다.

삼성전자에는 다양한 디스플레이와 가전, 컴퓨터 등과 함께 D램, 플래시 메모리, SSD 및 메모리 카드 등의 다양한 반도체를 세계 시장에 공급하고 있습니다.

삼성그룹의 가장 큰 계열사로 주력 사업분야는 메모리 반도체 및 모바일 비메모리 반도체 입니다. 최근 주가가 크게 하락했지만 여전히 메모리 시장이 현재 호황을 누리고 있는 가운데 폴더블폰과 OLED 판매가 늘어나는 상황입니다.

이에 따라 3분기 매출액은 70조 이상을 넘어서며 사상 최대의 실적을 달성했으며 첨단 공정의 확대화 환율 상승 등의 여파로 영업이익률 역시 상승할 전망입니다.

또한 메타버스 등 첨단 기술의 발달로 인한 반도체 수요 상승과 북미 서버업체들의 반도체 재고 하락으로 여전히 삼성전자 반도체의 전망을 밝은 편입니다.

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2. 인텔 (INTC)

최근 부상하고 있는 다른 반도체 기업에 비해 인텔은 그리 매력적인 반도체 관련주는 아닐 수 있습니다. 지난 몇 년 동안 인텔은 AMD 같은 경쟁사에게 시장 점유율 상당 부분을 잃었습니다.

하지만 인텔은 여전히 반도체의 주요 분야에 있어서 지배적인 역할을 하고 있으며, 막대한 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 그리고 막대한 금액의 연구 개발비를 지출하고 있는 기업이기도 합니다.

인텔의 연구 및 투자는 기존의 반도체 분야를 넘어 자율 주행 등 다양한 분야에 투자를 진행하고 있습니다. 전통적인 반도체 강자로서 여전히 투자할 가치가 있는 기업으로 손꼽히고 있습니다.

3. 반도체 관련주: SK 하이닉스

2012년 SK 텔레콤이 최대 주주가 되면서 사명이 SK 하이닉스로 변경된 회사로 주력제품은 D램과 낸드플래쉬 같은 메모리 반도체 분야 입니다.

D램의 경우 세계 반도체 시장의 28%를 점유하고 있으며 낸드 플래시의 경우 12.9%의 점유율을 차지하고 있습니다.

전 세계적인 반도체 부족사태와 더불어 서버와 스마트폰 등의 메모리 반도체의 수요가 증가하고 있는 상황 가운데 지난 3분기 역대 매출을 기록한바 있습니다.

최근 다른 반도체 관련주와 함께 크게 하락한 상황으로 향후 메타버스 등의 다양한 첨단 기술의 발달과 더불어 상승 여력 역시 충분해 보입니다.

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4. 퀠컴(QCOM)

퀠컴 역시 반도체 산업의 강자로 우리에게는 모바일 폰에 들어가는 스냅드래곤으로도 잘 알려져 있습니다.

퀠컴은 전통적인 모바일 칩 뿐 아니라 최근 자동차 관련 반도체 시장에 대대적으로 진출하고 있습니다.

자율 주행 기술과 더불어 다양한 전체 서비스 제품 군의 상품들을 제공하는 기업입니다.

이미 Car to Cloud 기능과 내비게이션, 디스플레이 및 오디오 등을 위한 운전자 플랫폼 및 5G와의 연결 등 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 차량 내의 와이파이와 블루투스 및 전기 자동차의 충전에 자동차를 연결하는 장치 역시 제공하고 있습니다.

퀠컴은 해당 분야에 있어서 지적 재산권을 가지고 있으며 특히 3G 및 4G 연결 기술은 퀠컴의 캐시카우였습니다. 이제는 관련 분야로 사업을 확장하고 있으며 현재 고점 대비 30% 이상 하락한 상황입니다.

5. 텍사스 인스트루먼트 (TXN

텍사스 인스트루먼트는 선도적인 아날로그 반도체 회사 중 하나입니다. 기상 조건과 같은 실제 입력을 디지털 데이터로 변환하는 칩 제조를 전문으로 합니다.

일반적으로 이러한 칩의 경우 모바일용 칩보다 느리게 움직이기 때문에 반도체 시장의 매력적인 부분입니다.

텍사스 인스트루먼트는 일반적으로 경쟁에서 보호하는 틈새 애플리케이션을 위한 매우 광범위한 제품 카탈로그를 보유하고 있습니다.

또한 커넥티드 카, 사물 인터넷, 원격 모니터링 및 보안과 같은 몇 가지 주요 기술 트렌드에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이 모든 새로운 스마트 장치는 설계된 기능을 수행하기 위해 많은 센서와 실제 데이터가 필요합니다.

스마트 자율주행 자동차가 안전하게 운영되기 위해서는 주변 환경에 대한 수많은 정보가 필요합니다.

새롭게 창출되는 자율 주행 분야 및 자동차 분야는 텍사스 인스트루먼트 및 다른 반도체 기업에 큰 기회가 될 수 있습니다.

6. 마이크론 테크놀로지(MU)

마이크론 테크놀로지의 경우 특히 메모리 반도체 및 스토리지 분야에 대한 반도체 선두 주자 중 하나입니다. 마이크론의 경우 호황과 불황이 발생하기 쉬운 상황에서 주로 이익을 내는 성향이 있습니다.

그러므로 반도체 부족이 지속되는 최근 마이크론은 큰 액수를 벌어들일 수도 있으며, 혹은 어려움을 겪을 가능성도 있습니다.

현재 마이크론의 PER가 8에 불과한 최근에도 많은 투자자들이 투자를 망설이는 이유가 될 수 있습니다.

2021년 가전 판매가 급증하면서 상승했던 마이크론의 주가가 현재 상당히 하락한 상태입니다. 추후 반도체 경기에 따라 주가의 향방이 결정되겠지만 여전히 고점 대비 크게 하락한 가격으로 매력적인 주식이 될 수 있습니다.

7. AMD

AMD는 컴퓨터와 노트북 및 데이터센터에 사용되는 반도체를 주로 디자인하는 기업으로 인텔에 이어 두 번째로 큰 프로세서 제조사입니다. 또한 플래시 메모리 분야에 있어서도 주도적인 위치에 서 있습니다.

현재 CEO는 리사 수이며 리사 수 부임 이후 CPU 및 GPU 분야에서 괄목할 만한 성장을 한 바 있습니다. 특히 AMD는 개인용 컴퓨터 CPU 시장에서 인텔의 유일한 라이벌로 자리 잡았습니다.

리사 수의 등장과 함께 꾸준히 상승하던 AMD의 주가는 이미 고점 대비 40% 가까이 하락한 상태입니다.

8. 반도체 관련주: 암바렐라 (AMBA)

많은 반도체 회사는 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 제품 라인에 집중하고 있습니다. 이는 업계에 노출되는 더 안전하고 보수적인 방법이라고 할 수 있습니다.

이렇게 진출하는 카테고리가 상승하면 훨씬 더 극적인 수익을 올릴 수 있는 틈새 플레이어를 위한 자리가 있습니다. 암바렐라가 그러한 경우라고 할 수 있습니다.

이 회사는 저전력, 고화질 비디오 압축 응용 프로그램을 위한 반도체 칩을 만드는 데 중점을 둡니다. 이 칩은 궁극적으로 컴퓨터 비전, 자율 주행, 보안 시스템 및 소비자 전자 제품에 사용됩니다.

주요 고객들은 구글과 고프로 등으로 암바렐라의 기술을 사용하는 카메라 등을 출시하고 있습니다. 암바렐라의 주가는 2020년과 2021년 크게 상승했지만 현재는 50% 이상 하락한 상태입니다.

전문가들은 회사가 2022년에 수익성을 회복할 것으로 보고 있으며, 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다.

9. 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)

어플라이드 머티리얼즈 (Applied Materials)는 반도체 제조 도구 분야의 선두 업체로 최근 글로벌 반도체 부족으로 인해 지난 몇 년 동안 큰 수혜를 받은 바 있습니다.

반도체 회사들은 새로운 생산 능력을 갖추기 위해 경쟁을 펼쳤고, 이를 통해 어플라이드 머티리얼즈에 수많은 추가 비즈니스를 제공했습니다.

최근 반도체 분야의 하락으로 AMAT의 주가 역시 하락한 상태이지만 새로운 반도체 공장에 대한 수요는 여전히 높습니다.

10. 반도체 관련주: TSMC

TMSC는 반도체 설계도를 기반으로 반도체를 제작해주는 대만의 파운드리 기업입니다.

전 세계 파운드리 분야에서 점유율이 55% 이상인 것으로 알려져 있으며 가장 정밀한 과정으로 다양한 고품질의 반도체를 생산하고 있습니다.

다양한 웨이퍼 생산라인을 제공하고 있으며 관련 업계에서는 최고 기업으로 알려져 있습니다. 애플을 비롯하여 브로드컴, 엔비디아 등의 글로벌 기업들이 TSMC의 주요 고객입니다.

TSMC 주가는 고점 대비 20% 이상 하락한 상태로 업계 점유율을 고려한다면 투자 가치가 충분해 보입니다.

이상 한국과 미국 등 전 세계의 주요 반도체 관련주에 대해 알아보았습니다.